剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2022年10月22日至 2023年 4月21日	当特定期間自 2023年 4月22日至 2023年10月23日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,412,568	△41,418,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,020,066	17,810,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,020,066	17,810,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,305,065	2,428,218

2024/01/22 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,759,411	44,974,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/01/22 9:00