剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2022年10月22日至 2023年 4月21日	当特定期間自 2023年 4月22日至 2023年10月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	242,953	△552,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,412,568	△41,418,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,020,066	17,810,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,020,066	17,810,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,305,065	2,428,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,305,065	2,428,218
分配金	1,156,715	2,198,514
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,418,072	△51,893,699

2024/01/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		190,660
利益剰余金合計		190,660

2.中間損益計算書

2024/01/22 9:00

#3 注記表（連結）

2024/01/22 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		280,756		100,720
利益剰余金合計		280,756		100,720

2024/01/22 9:00

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		641,499,465	645,356,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

② 損益及び剰余金計算書

2024/01/22 9:00