剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年10月24日至 2024年 4月22日	当特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△51,893,699	△41,888,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,633,299	4,302,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,633,299	4,302,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,465,430	3,040,421

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

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