- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/22-2023/10/23)
| Ⅰ 資産総額 | 6,712,295,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,311,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,682,983,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,569,201,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8829 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,712,295,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,311,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,682,983,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,569,201,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8829 | 円 |
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