- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/04/21)
| Ⅰ 資産総額 | 15,797,679,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,264,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,762,415,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,952,779,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9298 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,797,679,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,264,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,762,415,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,952,779,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9298 | 円 |
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