有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月21日) | 222 | 222 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2017年 4月21日) | 219 | 219 | 1.0109 | 1.0109 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月23日) | 131 | 131 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第4計算期間末 | (2018年 4月23日) | 116 | 116 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第5計算期間末 | (2018年10月22日) | 106 | 106 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月22日) | 91 | 91 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第7計算期間末 | (2019年10月21日) | 66 | 66 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第8計算期間末 | (2020年 4月21日) | 77 | 77 | 1.0708 | 1.0708 |
| 第9計算期間末 | (2020年10月21日) | 358 | 358 | 1.1241 | 1.1241 |
| 第10計算期間末 | (2021年 4月21日) | 862 | 862 | 1.1183 | 1.1183 |
| 第11計算期間末 | (2021年10月21日) | 1,887 | 1,887 | 1.1315 | 1.1315 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月21日) | 2,371 | 2,371 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第13計算期間末 | (2022年10月21日) | 2,649 | 2,649 | 0.8942 | 0.8942 |
| 第14計算期間末 | (2023年 4月21日) | 6,128 | 6,128 | 0.9571 | 0.9571 |
| 第15計算期間末 | (2023年10月23日) | 6,684 | 6,684 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第16計算期間末 | (2024年 4月22日) | 10,181 | 10,181 | 0.9180 | 0.9180 |
| 第17計算期間末 | (2024年10月21日) | 12,945 | 12,945 | 0.9517 | 0.9517 |
| 2023年10月末日 | 6,682 | ― | 0.8829 | ― | |
| 11月末日 | 6,958 | ― | 0.9287 | ― | |
| 12月末日 | 7,274 | ― | 0.9600 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,363 | ― | 0.9513 | ― | |
| 2月末日 | 9,139 | ― | 0.9354 | ― | |
| 3月末日 | 10,192 | ― | 0.9418 | ― | |
| 4月末日 | 10,307 | ― | 0.9178 | ― | |
| 5月末日 | 10,616 | ― | 0.9231 | ― | |
| 6月末日 | 10,944 | ― | 0.9337 | ― | |
| 7月末日 | 11,506 | ― | 0.9402 | ― | |
| 8月末日 | 12,103 | ― | 0.9552 | ― | |
| 9月末日 | 12,810 | ― | 0.9658 | ― | |
| 10月末日 | 12,910 | ― | 0.9381 | ― | |
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