有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】: 2025/07/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月21日)	222	222	1.0258	1.0258
第2計算期間末	(2017年 4月21日)	219	219	1.0109	1.0109
第3計算期間末	(2017年10月23日)	131	131	1.0261	1.0261
第4計算期間末	(2018年 4月23日)	116	116	0.9994	0.9994
第5計算期間末	(2018年10月22日)	106	106	0.9767	0.9767
第6計算期間末	(2019年 4月22日)	91	91	1.0176	1.0176
第7計算期間末	(2019年10月21日)	66	66	1.0684	1.0684
第8計算期間末	(2020年 4月21日)	77	77	1.0708	1.0708
第9計算期間末	(2020年10月21日)	358	358	1.1241	1.1241
第10計算期間末	(2021年 4月21日)	862	862	1.1183	1.1183
第11計算期間末	(2021年10月21日)	1,887	1,887	1.1315	1.1315
第12計算期間末	(2022年 4月21日)	2,371	2,371	1.0016	1.0016
第13計算期間末	(2022年10月21日)	2,649	2,649	0.8942	0.8942
第14計算期間末	(2023年 4月21日)	6,128	6,128	0.9571	0.9571
第15計算期間末	(2023年10月23日)	6,684	6,684	0.8795	0.8795
第16計算期間末	(2024年 4月22日)	10,181	10,181	0.9180	0.9180
第17計算期間末	(2024年10月21日)	12,945	12,945	0.9517	0.9517
第18計算期間末	(2025年 4月21日)	15,508	15,508	0.9187	0.9187
	2024年 4月末日	10,307	―	0.9178	―
	5月末日	10,616	―	0.9231	―
	6月末日	10,944	―	0.9337	―
	7月末日	11,506	―	0.9402	―
	8月末日	12,103	―	0.9552	―
	9月末日	12,810	―	0.9658	―
	10月末日	12,910	―	0.9381	―
	11月末日	13,213	―	0.9405	―
	12月末日	13,510	―	0.9211	―
	2025年 1月末日	14,321	―	0.9243	―
	2月末日	15,010	―	0.9362	―
	3月末日	15,551	―	0.9304	―
	4月末日	15,762	―	0.9298	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算