有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/23-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged) | 16,802,886.721 | 757.89 | 12,734,862,309 | 747 | 12,551,756,380 | 97.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 6,348,462 | 1.0505 | 6,669,059 | 1.0511 | 6,672,868 | 0.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 投資証券 | 97.22 |
| 合計 | 97.27 |
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