有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged) | 21,144,092.41 | 716.01 | 15,139,492,131 | 725 | 15,329,466,997 | 97.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 8,268,577 | 1.0429 | 8,623,298 | 1.0413 | 8,610,069 | 0.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 投資証券 | 97.25 |
| 合計 | 97.31 |
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