成長応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,558,878 |
| 親投資信託受益証券 | 78,864,295 |
| 流動資産計 | 82,423,173 |
| 資産の部合計 | 82,423,173 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,598,738 |
| 未払解約金 | 40,899 |
| 未払受託者報酬 | 15,815 |
| 未払委託者報酬 | 320,147 |
| その他未払費用 | 773 |
| 流動負債計 | 1,976,372 |
| 負債の部合計 | 1,976,372 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,936,922 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,879 |
| （分配準備積立金） | 1,829,616 |
| 元本等合計 | 80,446,801 |
| 純資産の部合計 | 80,446,801 |
| 負債・純資産合計 | 82,423,173 |
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