成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,558,878 | 42,947,183 |
| 親投資信託受益証券 | 78,864,295 | 416,201,976 |
| 流動資産計 | 82,423,173 | 459,149,159 |
| 資産の部合計 | 82,423,173 | 459,149,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,598,738 | 35,422,337 |
| 未払解約金 | 40,899 | 3,621,277 |
| 未払受託者報酬 | 15,815 | 94,645 |
| 未払委託者報酬 | 320,147 | 1,916,507 |
| その他未払費用 | 773 | 5,267 |
| 流動負債計 | 1,976,372 | 41,060,033 |
| 負債の部合計 | 1,976,372 | 41,060,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,936,922 | 393,581,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,879 | 24,507,598 |
| （分配準備積立金） | 1,829,616 | － |
| 元本等合計 | 80,446,801 | 418,089,126 |
| 純資産の部合計 | 80,446,801 | 418,089,126 |
| 負債・純資産合計 | 82,423,173 | 459,149,159 |
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