成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,947,183 | 1,066,574,239 |
| 親投資信託受益証券 | 416,201,976 | 3,459,611,216 |
| 流動資産計 | 459,149,159 | 4,526,185,455 |
| 資産の部合計 | 459,149,159 | 4,526,185,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,422,337 | 829,315,943 |
| 未払解約金 | 3,621,277 | 38,227,091 |
| 未払受託者報酬 | 94,645 | 730,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,507 | 14,788,002 |
| その他未払費用 | 5,267 | 43,347 |
| 流動負債計 | 41,060,033 | 883,104,657 |
| 負債の部合計 | 41,060,033 | 883,104,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,581,528 | 3,317,263,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,507,598 | 325,817,024 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 418,089,126 | 3,643,080,798 |
| 純資産の部合計 | 418,089,126 | 3,643,080,798 |
| 負債・純資産合計 | 459,149,159 | 4,526,185,455 |
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