成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,066,574,239 | 2,151,133,818 |
| 親投資信託受益証券 | 3,459,611,216 | 9,336,131,835 |
| 未収入金 | － | 16,380,000 |
| 流動資産計 | 4,526,185,455 | 11,503,645,653 |
| 資産の部合計 | 4,526,185,455 | 11,503,645,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 829,315,943 | 1,768,045,023 |
| 未払解約金 | 38,227,091 | 332,881,835 |
| 未払受託者報酬 | 730,274 | 4,673,503 |
| 未払委託者報酬 | 14,788,002 | 94,638,343 |
| その他未払費用 | 43,347 | 249,612 |
| 流動負債計 | 883,104,657 | 2,200,488,316 |
| 負債の部合計 | 883,104,657 | 2,200,488,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,317,263,774 | 8,840,225,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,817,024 | 462,932,219 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,643,080,798 | 9,303,157,337 |
| 純資産の部合計 | 3,643,080,798 | 9,303,157,337 |
| 負債・純資産合計 | 4,526,185,455 | 11,503,645,653 |
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