成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,151,133,818 | 960,829,837 |
| 親投資信託受益証券 | 9,336,131,835 | 13,313,802,086 |
| 未収入金 | 16,380,000 | － |
| 流動資産計 | 11,503,645,653 | 14,274,631,923 |
| 資産の部合計 | 11,503,645,653 | 14,274,631,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,768,045,023 | － |
| 未払解約金 | 332,881,835 | 28,383,643 |
| 未払受託者報酬 | 4,673,503 | 6,772,542 |
| 未払委託者報酬 | 94,638,343 | 137,143,870 |
| その他未払費用 | 249,612 | 359,455 |
| 流動負債計 | 2,200,488,316 | 172,659,510 |
| 負債の部合計 | 2,200,488,316 | 172,659,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,840,225,118 | 14,316,364,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,932,219 | -214,391,797 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,303,157,337 | 14,101,972,413 |
| 純資産の部合計 | 9,303,157,337 | 14,101,972,413 |
| 負債・純資産合計 | 11,503,645,653 | 14,274,631,923 |
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