成長応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 960,829,837 | 608,257,150 |
| 親投資信託受益証券 | 13,313,802,086 | 13,269,590,318 |
| 未収入金 | － | 43,750,000 |
| 流動資産計 | 14,274,631,923 | 13,921,597,468 |
| 資産の部合計 | 14,274,631,923 | 13,921,597,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,383,643 | 70,420,144 |
| 未払受託者報酬 | 6,772,542 | 5,745,478 |
| 未払委託者報酬 | 137,143,870 | 116,345,801 |
| その他未払費用 | 359,455 | 302,166 |
| 流動負債計 | 172,659,510 | 192,813,589 |
| 負債の部合計 | 172,659,510 | 192,813,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,316,364,210 | 13,891,272,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,391,797 | -162,488,959 |
| （分配準備積立金） | － | 33,971,268 |
| 元本等合計 | 14,101,972,413 | 13,728,783,879 |
| 純資産の部合計 | 14,101,972,413 | 13,728,783,879 |
| 負債・純資産合計 | 14,274,631,923 | 13,921,597,468 |
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