成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 608,257,150 | 178,079,506 |
| 親投資信託受益証券 | 13,269,590,318 | 12,094,162,632 |
| 未収入金 | 43,750,000 | 16,570,000 |
| 流動資産計 | 13,921,597,468 | 12,288,812,138 |
| 資産の部合計 | 13,921,597,468 | 12,288,812,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,420,144 | 81,221,881 |
| 未払受託者報酬 | 5,745,478 | 5,429,415 |
| 未払委託者報酬 | 116,345,801 | 109,945,713 |
| その他未払費用 | 302,166 | 284,065 |
| 流動負債計 | 192,813,589 | 196,881,074 |
| 負債の部合計 | 192,813,589 | 196,881,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,891,272,838 | 11,718,337,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,488,959 | 373,594,041 |
| （分配準備積立金） | 33,971,268 | 63,386,102 |
| 元本等合計 | 13,728,783,879 | 12,091,931,064 |
| 純資産の部合計 | 13,728,783,879 | 12,091,931,064 |
| 負債・純資産合計 | 13,921,597,468 | 12,288,812,138 |
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