成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 178,079,506 | 123,234,124 |
| 親投資信託受益証券 | 12,094,162,632 | 7,796,720,355 |
| 未収入金 | 16,570,000 | 9,460,000 |
| 流動資産計 | 12,288,812,138 | 7,929,414,479 |
| 資産の部合計 | 12,288,812,138 | 7,929,414,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,221,881 | 17,563,805 |
| 未払受託者報酬 | 5,429,415 | 4,159,170 |
| 未払委託者報酬 | 109,945,713 | 84,223,094 |
| その他未払費用 | 284,065 | 217,578 |
| 流動負債計 | 196,881,074 | 106,163,647 |
| 負債の部合計 | 196,881,074 | 106,163,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,718,337,023 | 8,129,587,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,594,041 | -306,336,478 |
| （分配準備積立金） | 63,386,102 | 42,775,455 |
| 元本等合計 | 12,091,931,064 | 7,823,250,832 |
| 純資産の部合計 | 12,091,931,064 | 7,823,250,832 |
| 負債・純資産合計 | 12,288,812,138 | 7,929,414,479 |
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