成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 123,234,124 | 1,217,633,045 |
| 親投資信託受益証券 | 7,796,720,355 | 4,236,532,079 |
| 未収入金 | 9,460,000 | 27,290,000 |
| 流動資産計 | 7,929,414,479 | 5,481,455,124 |
| 資産の部合計 | 7,929,414,479 | 5,481,455,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 862,665,623 |
| 未払解約金 | 17,563,805 | 83,058,740 |
| 未払受託者報酬 | 4,159,170 | 3,034,404 |
| 未払委託者報酬 | 84,223,094 | 61,446,640 |
| その他未払費用 | 217,578 | 159,934 |
| 流動負債計 | 106,163,647 | 1,010,365,341 |
| 負債の部合計 | 106,163,647 | 1,010,365,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,129,587,310 | 4,313,328,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,336,478 | 157,761,665 |
| （分配準備積立金） | 42,775,455 | － |
| 元本等合計 | 7,823,250,832 | 4,471,089,783 |
| 純資産の部合計 | 7,823,250,832 | 4,471,089,783 |
| 負債・純資産合計 | 7,929,414,479 | 5,481,455,124 |
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