成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,217,633,045 | 1,231,098,052 |
| 親投資信託受益証券 | 4,236,532,079 | 4,570,957,753 |
| 未収入金 | 27,290,000 | 23,060,000 |
| 流動資産計 | 5,481,455,124 | 5,825,115,805 |
| 資産の部合計 | 5,481,455,124 | 5,825,115,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 862,665,623 | 1,119,130,287 |
| 未払解約金 | 83,058,740 | 63,237,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,034,404 | 2,494,934 |
| 未払委託者報酬 | 61,446,640 | 50,522,365 |
| その他未払費用 | 159,934 | 132,305 |
| 流動負債計 | 1,010,365,341 | 1,235,517,460 |
| 負債の部合計 | 1,010,365,341 | 1,235,517,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,313,328,118 | 4,476,521,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,761,665 | 113,077,195 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,471,089,783 | 4,589,598,345 |
| 純資産の部合計 | 4,471,089,783 | 4,589,598,345 |
| 負債・純資産合計 | 5,481,455,124 | 5,825,115,805 |
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