成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,231,098,052 | 447,107,729 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,957,753 | 6,697,725,167 |
| 未収入金 | 23,060,000 | 24,600,000 |
| 流動資産計 | 5,825,115,805 | 7,169,432,896 |
| 資産の部合計 | 5,825,115,805 | 7,169,432,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,119,130,287 | 270,299,334 |
| 未払解約金 | 63,237,569 | 53,173,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,494,934 | 3,024,475 |
| 未払委託者報酬 | 50,522,365 | 61,245,600 |
| その他未払費用 | 132,305 | 159,186 |
| 流動負債計 | 1,235,517,460 | 387,902,161 |
| 負債の部合計 | 1,235,517,460 | 387,902,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,476,521,150 | 6,757,483,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,077,195 | 24,047,379 |
| 元本等合計 | 4,589,598,345 | 6,781,530,735 |
| 純資産の部合計 | 4,589,598,345 | 6,781,530,735 |
| 負債・純資産合計 | 5,825,115,805 | 7,169,432,896 |
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