成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 447,107,729 | 93,030,017 |
| 親投資信託受益証券 | 6,697,725,167 | 5,882,053,260 |
| 未収入金 | 24,600,000 | － |
| 流動資産計 | 7,169,432,896 | 5,975,083,277 |
| 資産の部合計 | 7,169,432,896 | 5,975,083,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,299,334 | － |
| 未払解約金 | 53,173,566 | 2,724,223 |
| 未払受託者報酬 | 3,024,475 | 2,779,460 |
| 未払委託者報酬 | 61,245,600 | 56,284,072 |
| その他未払費用 | 159,186 | 145,791 |
| 流動負債計 | 387,902,161 | 61,933,546 |
| 負債の部合計 | 387,902,161 | 61,933,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,757,483,356 | 7,157,380,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,047,379 | -1,244,230,687 |
| 元本等合計 | 6,781,530,735 | 5,913,149,731 |
| 純資産の部合計 | 6,781,530,735 | 5,913,149,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,169,432,896 | 5,975,083,277 |
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