成長応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,030,017 | 82,977,952 |
| 親投資信託受益証券 | 5,882,053,260 | 5,842,644,287 |
| 未収入金 | － | 8,650,000 |
| 流動資産計 | 5,975,083,277 | 5,934,272,239 |
| 資産の部合計 | 5,975,083,277 | 5,934,272,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,724,223 | 5,793,171 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,460 | 2,631,748 |
| 未払委託者報酬 | 56,284,072 | 53,292,830 |
| その他未払費用 | 145,791 | 137,658 |
| 流動負債計 | 61,933,546 | 61,855,407 |
| 負債の部合計 | 61,933,546 | 61,855,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,157,380,418 | 7,105,215,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,230,687 | -1,232,798,919 |
| （分配準備積立金） | － | 669,858 |
| 元本等合計 | 5,913,149,731 | 5,872,416,832 |
| 純資産の部合計 | 5,913,149,731 | 5,872,416,832 |
| 負債・純資産合計 | 5,975,083,277 | 5,934,272,239 |
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