成長応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,977,952 | 82,499,874 |
| 親投資信託受益証券 | 5,842,644,287 | 5,551,932,948 |
| 未収入金 | 8,650,000 | － |
| 流動資産計 | 5,934,272,239 | 5,634,432,822 |
| 資産の部合計 | 5,934,272,239 | 5,634,432,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,793,171 | 16,375,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,631,748 | 2,530,951 |
| 未払委託者報酬 | 53,292,830 | 51,251,643 |
| その他未払費用 | 137,658 | 132,277 |
| 流動負債計 | 61,855,407 | 70,290,087 |
| 負債の部合計 | 61,855,407 | 70,290,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,105,215,751 | 6,821,461,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,232,798,919 | -1,257,318,666 |
| （分配準備積立金） | 669,858 | 697,623 |
| 元本等合計 | 5,872,416,832 | 5,564,142,735 |
| 純資産の部合計 | 5,872,416,832 | 5,564,142,735 |
| 負債・純資産合計 | 5,934,272,239 | 5,634,432,822 |
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