成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,854,325 | 69,777,514 |
| 親投資信託受益証券 | 4,904,762,010 | 4,339,295,970 |
| 未収入金 | 9,560,000 | 15,140,000 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産計 | 4,997,176,335 | 4,424,213,554 |
| 資産の部合計 | 4,997,176,335 | 4,424,213,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,622,486 | 17,026,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,317 | 2,186,297 |
| 未払委託者報酬 | 49,031,565 | 44,272,476 |
| 未払利息 | 242 | － |
| その他未払費用 | 121,664 | 109,252 |
| 流動負債計 | 68,197,274 | 63,594,996 |
| 負債の部合計 | 68,197,274 | 63,594,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,382,050,271 | 5,204,656,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,453,071,210 | -844,038,141 |
| （分配準備積立金） | 696,619 | 23,069,797 |
| 元本等合計 | 4,928,979,061 | 4,360,618,558 |
| 純資産の部合計 | 4,928,979,061 | 4,360,618,558 |
| 負債・純資産合計 | 4,997,176,335 | 4,424,213,554 |
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