成長応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,777,514 | 58,729,783 |
| 親投資信託受益証券 | 4,339,295,970 | 3,636,322,132 |
| 未収入金 | 15,140,000 | 12,070,000 |
| 未収利息 | 70 | 325 |
| 流動資産計 | 4,424,213,554 | 3,707,122,240 |
| 資産の部合計 | 4,424,213,554 | 3,707,122,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,026,971 | 22,913,812 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,297 | 1,792,491 |
| 未払委託者報酬 | 44,272,476 | 36,297,871 |
| その他未払費用 | 109,252 | 89,562 |
| 流動負債計 | 63,594,996 | 61,093,736 |
| 負債の部合計 | 63,594,996 | 61,093,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,204,656,699 | 4,587,743,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,038,141 | -941,714,567 |
| （分配準備積立金） | 23,069,797 | 20,397,657 |
| 元本等合計 | 4,360,618,558 | 3,646,028,504 |
| 純資産の部合計 | 4,360,618,558 | 3,646,028,504 |
| 負債・純資産合計 | 4,424,213,554 | 3,707,122,240 |
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