剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年 6月30日至 平成28年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		144,185,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,070,799
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,070,799
分配金		38,934,670
期末剰余金又は期末欠損金(△)		102,180,043

2017/02/14 10:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/02/14 10:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/14 10:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月15日現在)
		金額(円)
元本		27,401,668,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		840,765,480

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/02/14 10:11