パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月30日 至 2016年11月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 199,015,337 |
| 営業収益合計 | 199,015,337 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 24,262 |
| 受託者報酬 | 1,236,213 |
| 委託者報酬 | 53,569,350 |
| 営業費用合計 | 54,829,825 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 144,185,512 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 144,185,512 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 144,185,512 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,180,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,799 |
| 分配金 | 38,934,670 |
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