パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月30日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 199,015,337 | 454,824,024 |
| 営業収益合計 | 199,015,337 | 454,824,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,262 | 9,132 |
| 受託者報酬 | 1,236,213 | 1,479,490 |
| 委託者報酬 | 53,569,350 | 64,111,270 |
| 営業費用合計 | 54,829,825 | 65,599,892 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 144,185,512 | 389,224,132 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 144,185,512 | 389,224,132 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 144,185,512 | 389,224,132 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,180,043 | 364,755,305 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,799 | 58,552,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,799 | 58,552,055 |
| 分配金 | 38,934,670 | 68,096,815 |
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