パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,179,688 | 89,133,775 |
| 親投資信託受益証券 | 9,783,015,337 | 8,055,839,361 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 9,930,195,025 | 8,156,973,136 |
| 資産の部合計 | 9,930,195,025 | 8,156,973,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,934,670 | 30,830,607 |
| 未払解約金 | 1,000,000 | 25,499,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,353 | 636,927 |
| 未払委託者報酬 | 53,185,103 | 27,599,317 |
| 未払利息 | 201 | 122 |
| 流動負債計 | 94,347,327 | 84,566,003 |
| 負債の部合計 | 94,347,327 | 84,566,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,733,667,655 | 7,707,651,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,180,043 | 364,755,305 |
| 元本等合計 | 9,835,847,698 | 8,072,407,133 |
| 純資産の部合計 | 9,835,847,698 | 8,072,407,133 |
| 負債・純資産合計 | 9,930,195,025 | 8,156,973,136 |
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