パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 454,824,024 | 112,581,956 |
| 営業収益合計 | 454,824,024 | 112,581,956 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,132 | 6,030 |
| 受託者報酬 | 1,479,490 | 1,050,318 |
| 委託者報酬 | 64,111,270 | 45,513,640 |
| 営業費用合計 | 65,599,892 | 46,569,988 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 389,224,132 | 66,011,968 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 389,224,132 | 66,011,968 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 389,224,132 | 66,011,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,755,305 | 259,897,428 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,552,055 | 126,652,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,552,055 | 126,652,708 |
| 分配金 | 68,096,815 | 44,217,137 |
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