パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,155,914 | 44,495,532 |
| 親投資信託受益証券 | 4,480,970,121 | 3,601,359,592 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,538,126,035 | 3,645,855,124 |
| 資産の部合計 | 4,538,126,035 | 3,645,855,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,431,779 | 14,089,226 |
| 未払解約金 | 4,121,137 | 4,555,584 |
| 未払受託者報酬 | 358,553 | 297,103 |
| 未払委託者報酬 | 15,536,331 | 12,873,364 |
| 未払利息 | 72 | 60 |
| 流動負債計 | 37,447,872 | 31,815,337 |
| 負債の部合計 | 37,447,872 | 31,815,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,357,944,857 | 3,522,306,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,733,306 | 91,733,271 |
| 元本等合計 | 4,500,678,163 | 3,614,039,787 |
| 純資産の部合計 | 4,500,678,163 | 3,614,039,787 |
| 負債・純資産合計 | 4,538,126,035 | 3,645,855,124 |
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