パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,495,532 | 21,522,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,601,359,592 | 2,914,829,217 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,645,855,124 | 2,946,352,004 |
| 資産の部合計 | 3,645,855,124 | 2,946,352,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,089,226 | 5,675,253 |
| 未払解約金 | 4,555,584 | 10,394,558 |
| 未払受託者報酬 | 297,103 | 232,594 |
| 未払委託者報酬 | 12,873,364 | 10,078,118 |
| 未払利息 | 60 | 29 |
| 流動負債計 | 31,815,337 | 26,380,552 |
| 負債の部合計 | 31,815,337 | 26,380,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,306,516 | 2,837,626,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,733,271 | 82,344,729 |
| 元本等合計 | 3,614,039,787 | 2,919,971,452 |
| 純資産の部合計 | 3,614,039,787 | 2,919,971,452 |
| 負債・純資産合計 | 3,645,855,124 | 2,946,352,004 |
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