パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 26,389,471 | 41,469,625 |
| 営業収益合計 | 26,389,471 | 41,469,625 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,360 | 3,693 |
| 受託者報酬 | 645,100 | 525,979 |
| 委託者報酬 | 27,954,138 | 22,792,358 |
| 営業費用合計 | 28,604,598 | 23,322,030 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,215,127 | 18,147,595 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,215,127 | 18,147,595 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,215,127 | 18,147,595 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,733,271 | 82,344,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,557,857 | 15,293,516 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,557,857 | 15,293,516 |
| 分配金 | 29,227,051 | 12,242,621 |
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