有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成28年 6月30日	9,865,724,227	132,056,572
	至 平成28年11月15日
第2特定期間	自 平成28年11月16日	-	2,026,015,827
	至 平成29年 5月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	8,600,404,214	41.46
	イギリス	2,841,126,143	13.70
	ドイツ	2,551,557,744	12.30
	アメリカ	1,983,499,235	9.56
	ジャージー	1,814,237,054	8.75
	オランダ	1,530,571,222	7.38
	オーストラリア	1,133,386,719	5.46
	イタリア	430,171,219	2.07
	小計	20,884,953,550	100.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△139,301,168	△0.67
合計(純資産総額)		20,745,652,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	15,823,000	12,494.94	1,977,074,989	12,488.00	1,975,976,240	8.3750	-	9.52
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	12,200,000	15,580.13	1,900,777,071	15,620.30	1,905,677,219	7.0000	-	9.19
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	10,700,000	17,852.34	1,910,201,448	17,758.85	1,900,197,469	14.0000	-	9.16
フラン ス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	12,450,000	14,669.20	1,826,315,537	14,720.79	1,832,739,426	7.8750	2039/10/27	8.83
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	11,706,000	15,500.02	1,814,433,315	15,498.35	1,814,237,054	6.4610	-	8.75
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	7,800,000	15,785.13	1,231,240,550	15,765.11	1,229,679,226	6.3024	-	5.93
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	410,000	2,990.40	1,226,064,000	2,983.68	1,223,308,800	8.0500	―	5.90
フラン ス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	9,725,000	12,140.67	1,180,680,818	12,040.00	1,170,890,000	7.6250	-	5.64
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	7,500,000	15,576.91	1,168,268,848	15,538.63	1,165,397,514	8.8750	-	5.62
オース トラリ ア	ハイブリ ッド証券	ORIGIN ENERGY FINANCE LT	8,363,000	13,578.02	1,135,530,356	13,552.39	1,133,386,719	7.8750	2071/6/16	5.46
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	8,340,000	11,402.72	950,986,848	11,282.11	940,928,674	5.2500	-	4.54
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,389,000	11,361.05	725,857,868	11,514.94	735,689,772	6.4630	-	3.55
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	11,557.28	647,207,680	11,533.58	645,880,525	5.5000	-	3.11
フラン ス	ハイブリ ッド証券	VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,700,000	15,013.59	555,503,199	14,944.93	552,962,517	4.8500	-	2.67
フラン ス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	3,700,000	13,335.30	493,406,314	13,338.56	493,527,054	3.0000	-	2.38
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	2,900,000	15,178.48	440,176,016	15,127.20	438,688,966	9.3750	-	2.11
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	149,200	2,954.56	440,820,352	2,924.32	436,308,544	7.6000	2049/12/31	2.10
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	ENEL SPA	3,100,000	13,865.54	429,832,035	13,876.49	430,171,219	6.5000	2074/1/10	2.07
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,745,000	11,774.00	323,196,300	11,798.97	323,881,891	5.7500	2053/12/15	1.56
オラン ダ	ハイブリ ッド証券	TELEFONICA EUROPE BV	2,200,000	13,753.20	302,570,604	13,676.90	300,891,996	6.5000	-	1.45
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	11,508.00	207,144,000	11,536.85	207,663,322	5.5000	-	1.00
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	166,000	16,296.97	27,052,986	16,186.38	26,869,403	12.5000	-	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	100.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。