有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2016年 6月30日	9,865,724,227	132,056,572
	至 2016年11月15日
第2特定期間	自 2016年11月16日	-	2,026,015,827
	至 2017年 5月15日
第3特定期間	自 2017年 5月16日	-	2,622,826,253
	至 2017年11月15日
第4特定期間	自 2017年11月16日	-	726,880,718
	至 2018年 5月15日
第5特定期間	自 2018年 5月16日	-	835,638,341
	至 2018年11月15日
第6特定期間	自 2018年11月16日	-	684,679,793
	至 2019年 5月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年6月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	1,527,919,298	19.77
	アメリカ	769,318,788	9.96
	イギリス	764,043,159	9.89
	ドイツ	609,264,866	7.88
	小計	3,670,546,111	47.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,056,916,279	52.50
合計(純資産総額)		7,727,462,390	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	280,000	2,782.05	778,976,772	2,747.56	769,318,788	8.050	-	9.96
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	7,140,000	10,551.56	753,381,605	10,700.88	764,043,159	5.250	-	9.89
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	6,973,000	10,994.58	766,652,064	10,914.81	761,090,078	8.375	-	9.85
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	10,751.49	602,083,551	10,879.72	609,264,866	5.500	-	7.88
フラン ス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	3,950,000	12,650.99	499,714,497	12,569.53	496,496,507	7.875	2039/10/27	6.43
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	10,759.16	193,664,999	10,866.30	195,593,578	5.500	-	2.53
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	600,000	12,591.10	75,546,613	12,456.52	74,739,135	9.375	-	0.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	47.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。