DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,978 | 5,554 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,622 | 1,171,137 |
| 流動資産計 | 1,133,600 | 1,176,691 |
| 資産の部合計 | 1,133,600 | 1,176,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 179 |
| 未払委託者報酬 | 354 | 1,952 |
| その他未払費用 | 37 | 182 |
| 流動負債計 | 424 | 2,313 |
| 負債の部合計 | 424 | 2,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,176 | 174,378 |
| （分配準備積立金） | 133,176 | 133,176 |
| 元本等合計 | 1,133,176 | 1,174,378 |
| 純資産の部合計 | 1,133,176 | 1,174,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,133,600 | 1,176,691 |
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