DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,424 |
| コール・ローン | 7,451 | 5,276 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,659 | 1,492,009 |
| 流動資産計 | 1,338,110 | 1,499,709 |
| 資産の部合計 | 1,338,110 | 1,499,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 2,112 | 2,504 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 2,476 | 2,868 |
| 負債の部合計 | 2,476 | 2,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,370 | 1,157,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,264 | 339,064 |
| （分配準備積立金） | 299,424 | 299,424 |
| 元本等合計 | 1,335,634 | 1,496,841 |
| 純資産の部合計 | 1,335,634 | 1,496,841 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,110 | 1,499,709 |
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