DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,414 | 228,237 |
| 親投資信託受益証券 | 19,705,888 | 46,835,968 |
| 未収入金 | － | 76,000 |
| 流動資産計 | 19,765,302 | 47,140,205 |
| 資産の部合計 | 19,765,302 | 47,140,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 104,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,460 | 5,948 |
| 未払委託者報酬 | 16,506 | 65,998 |
| その他未払費用 | 298 | 1,423 |
| 流動負債計 | 18,264 | 178,009 |
| 負債の部合計 | 18,264 | 178,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,293,360 | 36,509,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,453,678 | 10,452,323 |
| （分配準備積立金） | 1,118,015 | 541,988 |
| 元本等合計 | 19,747,038 | 46,962,196 |
| 純資産の部合計 | 19,747,038 | 46,962,196 |
| 負債・純資産合計 | 19,765,302 | 47,140,205 |
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