DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,343 | 1,197,847 |
| 親投資信託受益証券 | 63,616,535 | 236,512,684 |
| 流動資産計 | 64,020,878 | 237,710,531 |
| 資産の部合計 | 64,020,878 | 237,710,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,241 | 458,176 |
| 未払受託者報酬 | 8,866 | 21,531 |
| 未払委託者報酬 | 98,051 | 237,427 |
| その他未払費用 | 2,141 | 5,305 |
| 流動負債計 | 276,299 | 722,439 |
| 負債の部合計 | 276,299 | 722,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,938,030 | 143,071,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,806,549 | 93,916,973 |
| （分配準備積立金） | 6,471,047 | 4,603,225 |
| 元本等合計 | 63,744,579 | 236,988,092 |
| 純資産の部合計 | 63,744,579 | 236,988,092 |
| 負債・純資産合計 | 64,020,878 | 237,710,531 |
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