DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,224,806 | 3,184,986 |
| 親投資信託受益証券 | 456,477,885 | 551,639,143 |
| 未収入金 | － | 224,000 |
| 流動資産計 | 459,702,691 | 555,048,129 |
| 資産の部合計 | 459,702,691 | 555,048,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,640,407 | 1,269,866 |
| 未払受託者報酬 | 57,072 | 85,296 |
| 未払委託者報酬 | 628,320 | 938,827 |
| その他未払費用 | 14,181 | 21,242 |
| 流動負債計 | 2,339,980 | 2,315,231 |
| 負債の部合計 | 2,339,980 | 2,315,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,810,312 | 336,179,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,552,399 | 216,552,900 |
| （分配準備積立金） | 20,975,986 | 16,715,730 |
| 元本等合計 | 457,362,711 | 552,732,898 |
| 純資産の部合計 | 457,362,711 | 552,732,898 |
| 負債・純資産合計 | 459,702,691 | 555,048,129 |
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