DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,632,420 | 3,320,604 |
| 親投資信託受益証券 | 674,282,278 | 847,825,884 |
| 未収入金 | － | 68,000 |
| 流動資産計 | 676,914,698 | 851,214,488 |
| 資産の部合計 | 676,914,698 | 851,214,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,726 | 283,175 |
| 未払受託者報酬 | 103,204 | 120,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,682 | 1,321,562 |
| その他未払費用 | 25,719 | 29,939 |
| 流動負債計 | 1,284,331 | 1,754,787 |
| 負債の部合計 | 1,284,331 | 1,754,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,011,448 | 426,861,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,618,919 | 422,597,956 |
| （分配準備積立金） | 19,166,186 | 16,626,938 |
| 元本等合計 | 675,630,367 | 849,459,701 |
| 純資産の部合計 | 675,630,367 | 849,459,701 |
| 負債・純資産合計 | 676,914,698 | 851,214,488 |
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