DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,343 | 3,224,806 |
| 親投資信託受益証券 | 63,616,535 | 456,477,885 |
| 流動資産計 | 64,020,878 | 459,702,691 |
| 資産の部合計 | 64,020,878 | 459,702,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,241 | 1,640,407 |
| 未払受託者報酬 | 8,866 | 57,072 |
| 未払委託者報酬 | 98,051 | 628,320 |
| その他未払費用 | 2,141 | 14,181 |
| 流動負債計 | 276,299 | 2,339,980 |
| 負債の部合計 | 276,299 | 2,339,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,938,030 | 266,810,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,806,549 | 190,552,399 |
| （分配準備積立金） | 6,471,047 | 20,975,986 |
| 元本等合計 | 63,744,579 | 457,362,711 |
| 純資産の部合計 | 63,744,579 | 457,362,711 |
| 負債・純資産合計 | 64,020,878 | 459,702,691 |
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