DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,632,420 | 3,739,311 |
| 親投資信託受益証券 | 674,282,278 | 965,278,289 |
| 流動資産計 | 676,914,698 | 969,017,600 |
| 資産の部合計 | 676,914,698 | 969,017,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,726 | 15,008 |
| 未払受託者報酬 | 103,204 | 149,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,682 | 1,640,843 |
| その他未払費用 | 25,719 | 37,200 |
| 流動負債計 | 1,284,331 | 1,842,172 |
| 負債の部合計 | 1,284,331 | 1,842,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,011,448 | 470,400,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,618,919 | 496,775,188 |
| （分配準備積立金） | 19,166,186 | 140,259,352 |
| 元本等合計 | 675,630,367 | 967,175,428 |
| 純資産の部合計 | 675,630,367 | 967,175,428 |
| 負債・純資産合計 | 676,914,698 | 969,017,600 |
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