DCダイワ・ターゲットイヤー2050の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,739,311 | 4,936,295 |
| 親投資信託受益証券 | 965,278,289 | 1,150,550,134 |
| 未収入金 | － | 3,261,000 |
| 流動資産計 | 969,017,600 | 1,158,747,429 |
| 資産の部合計 | 969,017,600 | 1,158,747,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,008 | 3,651,221 |
| 未払受託者報酬 | 149,121 | 186,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,843 | 2,054,877 |
| その他未払費用 | 37,200 | 46,603 |
| 流動負債計 | 1,842,172 | 5,939,463 |
| 負債の部合計 | 1,842,172 | 5,939,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,400,240 | 469,590,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,775,188 | 683,217,175 |
| （分配準備積立金） | 140,259,352 | 267,613,034 |
| 元本等合計 | 967,175,428 | 1,152,807,966 |
| 純資産の部合計 | 967,175,428 | 1,152,807,966 |
| 負債・純資産合計 | 969,017,600 | 1,158,747,429 |
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