有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1209円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,959,851,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,450,163,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,509,688,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,803,293,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,008,698,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,325,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,746,372,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,937,993,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0719円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,851,487,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,724,939,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,126,547,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,981,080,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5380円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,585,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,961,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,329,623,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,625,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1569円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,392,468,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,728,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,254,740,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,033,258,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,980,361,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,049,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,714,311,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,968,883,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7085円 |
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