有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 476,254,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,200,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,092,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7697円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,536,015,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,125,970,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,410,044,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,075,113,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3593円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,321,372,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,644,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,494,727,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,832,278,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2776円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 457,958,450,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,894,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,103,556,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,313,227,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4288円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,762,995,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,762,090,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,710,011,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3585円 |
| (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,957,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,957,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,838,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,766,390,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,636,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,649,753,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,973,058,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1565円 |
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