有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年12月20日 至 平成29年12月18日 | 第3期 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 171,037 | △ 108,426 | |
| 営業収益合計 | 171,037 | △ 108,426 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 361 | 365 | |
| 委託者報酬 | 4,064 | 5,170 | |
| その他費用 | 364 | 365 | |
| 営業費用合計 | 4,789 | 5,900 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 166,248 | △ 114,326 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 166,248 | △ 114,326 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 166,248 | △ 114,326 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 3,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 133,176 | 306,264 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,840 | 70,055 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,840 | 70,055 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,786 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,786 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,264 | 236,182 | |
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