有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2017年12月19日 至 2018年12月18日 | 第4期 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 108,426 | 1,115,655 | |
| その他収益 | - | 3 | |
| 営業収益合計 | △ 108,426 | 1,115,658 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 365 | 1,709 | |
| 委託者報酬 | 5,170 | 19,845 | |
| その他費用 | 365 | 480 | |
| 営業費用合計 | 5,900 | 22,034 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 114,326 | 1,093,624 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 114,326 | 1,093,624 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 114,326 | 1,093,624 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,025 | 84,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 306,264 | 236,182 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,055 | 4,857,613 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,055 | 4,857,613 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,786 | 649,509 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,786 | 649,509 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,182 | 5,453,678 | |
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