iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,305,942 | 741,532,161 |
| 株式 | 34,746,514,040 | 78,904,813,420 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,301,208 |
| 未収入金 | － | 21,710,544 |
| 未収配当金 | 68,911,000 | 141,300,250 |
| 前払金 | 4,777,600 | － |
| 流動資産計 | 34,880,508,582 | 79,813,657,583 |
| 資産の部合計 | 34,880,508,582 | 79,813,657,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,000,508 | － |
| 前受金 | － | 30,116,000 |
| 未払収益分配金 | － | 563,635,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,266 | 11,667,515 |
| 未払委託者報酬 | 14,809,665 | 53,127,438 |
| 未払利息 | 180 | － |
| その他未払費用 | 2,708,320 | 1,944,574 |
| 流動負債計 | 25,986,939 | 660,490,937 |
| 負債の部合計 | 25,986,939 | 660,490,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,342,281,560 | 69,782,399,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,487,759,917 | 9,370,767,231 |
| （分配準備積立金） | 48,919,484 | 141,533,896 |
| 元本等合計 | 34,854,521,643 | 79,153,166,646 |
| 純資産の部合計 | 34,854,521,643 | 79,153,166,646 |
| 負債・純資産合計 | 34,880,508,582 | 79,813,657,583 |
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