iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 741,532,161 | 1,077,062,998 |
| 株式 | 78,904,813,420 | 81,707,460,020 |
| 派生商品評価勘定 | 4,301,208 | 1,216,224 |
| 未収入金 | 21,710,544 | 9,044,028 |
| 未収配当金 | 141,300,250 | 137,467,550 |
| 未収利息 | － | 1,070 |
| その他未収収益 | － | 5,889 |
| 流動資産計 | 79,813,657,583 | 82,932,257,779 |
| 資産の部合計 | 79,813,657,583 | 82,932,257,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,504 |
| 前受金 | 30,116,000 | 5,236,000 |
| 未払収益分配金 | 563,635,410 | 836,781,801 |
| 未払受託者報酬 | 11,667,515 | 12,797,736 |
| 未払委託者報酬 | 53,127,438 | 51,185,956 |
| 受入担保金 | － | 80,839,500 |
| その他未払費用 | 1,944,574 | 1,945,235 |
| 流動負債計 | 660,490,937 | 988,795,732 |
| 負債の部合計 | 660,490,937 | 988,795,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,782,399,415 | 69,782,399,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,370,767,231 | 12,161,062,632 |
| （分配準備積立金） | 141,533,896 | 141,363,916 |
| 元本等合計 | 79,153,166,646 | 81,943,462,047 |
| 純資産の部合計 | 79,153,166,646 | 81,943,462,047 |
| 負債・純資産合計 | 79,813,657,583 | 82,932,257,779 |
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